Con el respaldo de la publicación de datos macroeconómicos alentadores y los comentarios de línea dura de los funcionarios de la Fed, el dólar estadounidense continuó ganando fuerza frente a sus rivales y el Índice del Dólar (USD) alcanzó su nivel más alto desde principios de enero por encima de 104.00 el viernes. A falta de publicaciones de gran repercusión, los mercados prestarán especial atención a las declaraciones de los bancos centrales de cara al fin de semana.
El Banco Central Europeo publicará las cifras de la cuenta corriente de diciembre. Los índices de precios de exportación e importación de enero figurarán en la agenda económica estadounidense. Statistics Canada publicará las cifras de enero del índice de precios de los productos industriales y de las materias primas.
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó el jueves de que el Índice de Precios de Producción subyacente había bajado ligeramente del 5.5% al 5.4% en enero, pero esta lectura fue muy superior a las expectativas del mercado del 4.9%.0 Además, el informe del Departamento de Trabajo reveló que hubo menos de 200.000 solicitudes iniciales de subsidio de desempleo por quinta semana consecutiva.
Por su parte, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, afirmó que la Fed tendrá que superar el 5% en las tasas y mantenerse ahí durante un tiempo, ya que tiene más trabajo que hacer para controlar la inflación. Del mismo modo, el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, señaló que la continuación de las subidas de las tasas de interés puede ayudar a fijar una «tendencia desinflacionista» durante 2023. El jueves, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió más de un 1% por tercer día consecutivo y continuó subiendo hasta el 3.9% a primera hora del viernes, lo que ayudó al dólar a superar a sus rivales.
En su segundo día de comparecencias, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Philip Lowe, reiteró el viernes que el consejo espera que sean necesarias nuevas subidas en los próximos meses. Este comentario no ayudó al dólar australiano a encontrar demanda durante las horas de comercio asiático y el AUD/USD cotiza ahora en su nivel más bajo en cinco semanas por debajo de 0.6850.
«Si se empiezan a acumular pruebas que demuestren que la inflación no está disminuyendo de acuerdo con las previsiones, estamos dispuestos a elevar aún más la tasa de política monetaria», dijo el gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, al declarar ante el Comité Permanente de Finanzas el jueves. El par USD/CAD no mostró una reacción inmediata a las declaraciones de Macklem y registró fuertes ganancias por segundo día consecutivo el jueves. El par conserva su impulso alcista y avanza hacia 1.3500 a primera hora del viernes.
El NZD/USD se mantiene a la baja y retrocede hacia 0.6200. El Ministro de Finanzas neozelandés, Grant Robertson, declaró a primera hora del día que había indicios de que la inflación había tocado techo.
El EUR/USD cerró por debajo de 1.0700 el jueves y no logró protagonizar un rebote, presionado por la fortaleza generalizada del dólar estadounidense. El par cotiza por debajo de 1.0650 a primera hora del viernes. Los precios de producción en Alemania se moderaron al 17.8% anual en enero desde el 21.6% de diciembre, frente a la previsión del mercado del 16.4%.
El GBP/USD rompió por debajo de 1.2000 y tocó su nivel más bajo desde el 6 de enero, en 1.1930, a primera hora del viernes. Los informes que sugerían que se especulaba con la inminencia de un acuerdo entre el Reino Unido y Estados Unidos sobre el Protocolo de Irlanda del Norte no ayudaron a la libra esterlina a mantenerse firme frente al dólar. La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido informó el viernes que las ventas minoristas aumentaron un 0.5% mensual en enero. Este resultado superó las expectativas del mercado, que esperaban un descenso del 0,3%, pero no logró desencadenar una reacción alcista en el par.
El USD/JPY amplió su recuperación en la sesión asiática y alcanzó su nivel más alto desde finales de diciembre por encima de 134.50.
Aunque el XAU/USD logró cerrar plano el jueves, volvió a verse sometido a presiones bajistas ante el aumento del rendimiento de los bonos estadounidenses a principios del viernes. El precio del oro perdió más de un 0.5% en la jornada y se situó en 1.825$.
El jueves, el Bitcoin superó los 25.000$ por primera vez desde agosto, pero dio un brusco giro de 180º durante el horario de comercio estadounidense y registró una pérdida diaria de casi el 4%. El par BTC/USD se movió al alza y a la baja en un estrecho canal por encima de los 23.500$. Ethereum no pudo aprovechar las impresionantes ganancias del miércoles y cerró por debajo de los 1.700$. A primera hora de la mañana europea, el par ETH/USD subía casi un 1% y se situaba en torno a los 1.650$.
